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摩根瑞盛87個月定期開放債券(009895
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10750.01%
近1月：0.36%
近1年：4.14%

累計凈值

1.2075
近3月：1.07%
近3年：12.87%

近6月：2.09%
成立來：21.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1075 1.2075 0.01%
    07-31 1.1074 1.2074 0.01%
    07-30 1.1073 1.2073 0.02%
    07-29 1.1071 1.2071 0.01%
    07-28 1.1070 1.2070 0.04%
    07-25 1.1066 1.2066 0.01%
    07-24 1.1065 1.2065 0.01%
    07-23 1.1064 1.2064 0.01%
    07-22 1.1063 1.2063 0.02%
    07-21 1.1061 1.2061 0.04%
    07-18 1.1057 1.2057 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.07%
    2.09%
    2.38%
    4.14%
    8.38%
    12.87%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    84 | 3451
    113 | 3374
    78 | 3288
    79 | 3265
    185 | 3060
    404 | 2487
    181 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
115 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-22 07:03
88 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:37
111 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:09
191 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:27
196 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:58
225 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:35
238 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 10:25
262 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 08:42
250 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 07-12 08:33
239 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
234 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
261 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:42
284 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:36
374 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-14 07:08
333 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:26
376 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-26 09:06
366 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-26 09:05

摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1850.95億旗下基金：229只
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