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財通資管鴻益中短債債券E(009942
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08870.02%
近1月:0.09%
近1年:1.47%

累計凈值

1.1117
近3月:0.44%
近3年:6.18%

近6月:0.62%
成立來:11.34%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.11億元(2025-06-30)基金經理:李杰
成 立 日:2020-10-28管 理 人財通資管基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0887 1.1117 0.02%
    07-31 1.0885 1.1115 0.03%
    07-30 1.0882 1.1112 0.01%
    07-29 1.0881 1.1111 -0.02%
    07-28 1.0883 1.1113 0.03%
    07-25 1.0880 1.1110 -0.01%
    07-24 1.0881 1.1111 -0.05%
    07-23 1.0886 1.1116 -0.02%
    07-22 1.0888 1.1118 -0.01%
    07-21 1.0889 1.1119 -0.01%
    07-18 1.0890 1.1120 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    0.65%
    1.47%
    4.22%
    6.18%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    503 | 954
    550 | 940
    808 | 934
    786 | 936
    782 | 883
    674 | 770
    553 | 617
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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