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單位凈值 (2025-12-19)

1.06940.04%
近1月：0.00%
近1年：0.13%

累計(jì)凈值

1.1414
近3月：0.41%
近3年：5.70%

近6月：-0.35%
成立來：10.90%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-08-13管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0694 1.1414 0.04%
    12-18 1.0690 1.1410 0.02%
    12-17 1.0688 1.1408 0.06%
    12-16 1.0682 1.1402 0.00%
    12-15 1.0682 1.1402 -0.04%
    12-12 1.0686 1.1406 -0.04%
    12-11 1.0690 1.1410 0.05%
    12-10 1.0685 1.1405 0.03%
    12-09 1.0682 1.1402 0.05%
    12-08 1.0677 1.1397 0.01%
    12-05 1.0676 1.1396 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.41%
    -0.35%
    -0.15%
    0.13%
    3.49%
    5.70%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    499 | 864
    267 | 858
    530 | 835
    730 | 795
    714 | 744
    710 | 743
    605 | 630
    555 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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