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匯添富盛和66個月定開債(010482
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.08900.02%
近1月：0.33%
近1年：3.96%

累計凈值

1.2005
近3月：1.00%
近3年：12.04%

近6月：2.02%
成立來：21.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：86.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2020-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-06～2026-05-12/2026-05-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0890 1.2005 0.02%
    12-16 1.0888 1.2003 0.01%
    12-15 1.0887 1.2002 0.03%
    12-12 1.0884 1.1999 0.02%
    12-11 1.0882 1.1997 0.01%
    12-10 1.0881 1.1996 0.01%
    12-09 1.0880 1.1995 0.01%
    12-08 1.0879 1.1994 0.04%
    12-05 1.0935 1.1990 0.01%
    12-04 1.0934 1.1989 0.01%
    12-03 1.0933 1.1988 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    1.00%
    2.02%
    3.80%
    3.96%
    7.99%
    12.04%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    230 | 3224
    61 | 3231
    62 | 3202
    50 | 3126
    30 | 2966
    34 | 2939
    246 | 2422
    371 | 2059
    四分位排名

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