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鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定開債A(009759
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0388--
近1月：0.36%
近1年：4.33%

累計(jì)凈值

1.2038
近3月：1.05%
近3年：13.12%

近6月：2.08%
成立來：22.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞
成 立 日：2020-07-21管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-21～2026-01-27/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~01月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0388 1.2038 --
    07-25 1.0380 1.2030 --
    07-18 1.0372 1.2022 --
    07-11 1.0363 1.2013 --
    07-04 1.0355 1.2005 --
    06-30 1.0351 1.2001 0.04%
    06-27 1.0347 1.1997 --
    06-20 1.0339 1.1989 --
    06-13 1.0331 1.1981 --
    06-06 1.0323 1.1973 --
    05-30 1.0315 1.1965 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.05%
    2.08%
    2.40%
    4.33%
    8.58%
    13.12%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    84 | 3451
    120 | 3374
    81 | 3288
    75 | 3265
    148 | 3060
    341 | 2487
    157 | 2121
    四分位排名

    不佳

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45 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 07-21 08:58
43 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額 基金資訊 07-21 08:58
41 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:12
51 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:12
63 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:23
62 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:15
165 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:12
262 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-11 08:04
177 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:11
369 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 07-21 08:56
338 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額 基金資訊 07-21 08:56
218 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 08:57
190 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額 基金資訊 06-26 09:10
200 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 09:08
219 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:38
276 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 07:54
299 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:34
303 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:23
306 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:38
322 0 公告鵬揚(yáng)淳安66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份額 基金資訊 07-21 09:40
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