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單位凈值 (2025-08-01)

1.14060.10%
近1月：0.26%
近1年：4.49%

累計凈值

1.3906
近3月：1.62%
近3年：11.07%

近6月：1.65%
成立來：42.54%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
成 立 日：2018-02-13管 理 人：鵬揚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1406 1.3906 0.10%
    07-31 1.1395 1.3895 0.00%
    07-30 1.1395 1.3895 0.01%
    07-29 1.1394 1.3894 -0.09%
    07-28 1.1404 1.3904 -0.04%
    07-25 1.1408 1.3908 -0.04%
    07-24 1.1413 1.3913 -0.04%
    07-23 1.1418 1.3918 -0.10%
    07-22 1.1429 1.3929 0.02%
    07-21 1.1427 1.3927 0.04%
    07-18 1.1422 1.3922 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.26%
    1.62%
    1.65%
    1.82%
    4.49%
    9.19%
    11.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3428 | 3459
    160 | 3451
    20 | 3374
    189 | 3288
    189 | 3265
    117 | 3060
    203 | 2487
    469 | 2121
    四分位排名

    不佳

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