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工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式(010632
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.03230.01%
近1月:-0.16%
近1年:1.82%

累計凈值

1.1428
近3月:0.47%
近3年:8.14%

近6月:0.43%
成立來:14.93%
類型:債券型-長債規(guī)模:20.75億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:陳桂都
成 立 日:2021-03-02管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-04-17~2026-04-23/2026-04-17~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0323 1.1428 0.01%
    08-04 1.0322 1.1427 0.02%
    08-01 1.0320 1.1425 0.03%
    07-31 1.0317 1.1422 0.09%
    07-30 1.0308 1.1413 0.07%
    07-29 1.0301 1.1406 -0.10%
    07-28 1.0311 1.1416 0.09%
    07-25 1.0302 1.1407 -0.02%
    07-24 1.0304 1.1409 -0.16%
    07-23 1.0320 1.1425 -0.08%
    07-22 1.0328 1.1433 -0.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.16%
    0.47%
    0.43%
    0.31%
    1.82%
    5.68%
    8.14%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1196 | 3119
    1697 | 3120
    1341 | 3062
    1904 | 2978
    2246 | 2956
    2166 | 2755
    1669 | 2202
    1393 | 1860
    四分位排名

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256 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
272 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
231 0 公告工銀瑞信瑞達(dá)一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-18 09:04
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