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大成惠澤一年定開債券發(fā)起式(010959
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04300.03%
近1月:-0.03%
近1年:2.41%

累計凈值

1.1482
近3月:0.69%
近3年:10.52%

近6月:1.18%
成立來:15.42%
類型:債券型-長債規(guī)模:25.42億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:朱浩然
成 立 日:2021-04-13管 理 人大成基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-07-01~2026-07-08/2026-07-01~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年06月30日15:00~07月08日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0430 1.1482 0.03%
    07-31 1.0427 1.1479 0.11%
    07-30 1.0416 1.1468 0.04%
    07-29 1.0412 1.1464 -0.09%
    07-28 1.0421 1.1473 0.09%
    07-25 1.0412 1.1464 -0.04%
    07-24 1.0416 1.1468 -0.15%
    07-23 1.0432 1.1484 -0.09%
    07-22 1.0441 1.1493 -0.05%
    07-21 1.0446 1.1498 -0.05%
    07-18 1.0451 1.1503 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.03%
    0.69%
    1.18%
    1.22%
    2.41%
    7.91%
    10.52%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1777 | 3451
    578 | 3374
    546 | 3288
    649 | 3265
    1529 | 3060
    583 | 2487
    631 | 2121
    四分位排名

    良好

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