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萬家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0540--
近1月：-0.25%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1576
近3月：-0.10%
近3年：9.75%

近6月：-0.17%
成立來：16.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：28.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-06-12/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0540 1.1576 --
    07-25 1.0520 1.1556 --
    07-18 1.0569 1.1605 --
    07-11 1.0563 1.1599 --
    07-04 1.0583 1.1619 --
    06-30 1.0566 1.1602 -0.04%
    06-27 1.0570 1.1606 --
    06-20 1.0573 1.1609 --
    06-13 1.0560 1.1596 --
    06-06 1.0552 1.1588 --
    05-30 1.0540 1.1576 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.25%
    -0.10%
    -0.17%
    -0.14%
    2.69%
    6.84%
    9.75%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2907 | 3451
    3061 | 3374
    3029 | 3288
    3043 | 3265
    1042 | 3060
    1188 | 2487
    942 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

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