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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：1.77%

單位凈值 (2025-08-01)

1.0472-0.01%
近3月：0.35%
近3年：8.98%

累計凈值

1.1272
近6月：0.63%
成立來：13.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0472 1.1272 -0.01%
    07-31 1.0473 1.1273 0.10%
    07-30 1.0463 1.1263 0.19%
    07-29 1.0443 1.1243 -0.16%
    07-28 1.0460 1.1260 0.07%
    07-25 1.0453 1.1253 0.02%
    07-24 1.0451 1.1251 -0.12%
    07-23 1.0464 1.1264 -0.04%
    07-22 1.0468 1.1268 -0.04%
    07-21 1.0472 1.1272 -0.05%
    07-18 1.0477 1.1277 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.02%
    0.35%
    0.63%
    0.50%
    1.77%
    5.35%
    8.98%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.12%
    -0.32%
    -0.42%
    -1.27%
    -1.87%
    -0.93%
    -0.41%
    -1.11%
    同類排名
    111 | 624
    248 | 614
    153 | 590
    156 | 571
    194 | 559
    367 | 497
    246 | 342
    134 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
69 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
65 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
65 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
70 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:07
62 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
72 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
60 0 這里沒有人嗎？ 正在發(fā)財11 02-26 15:13
594 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:49
612 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復大額 基金資訊 01-15 07:28
641 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 07:19
591 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-07 07:21
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