基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C(011272
)

單位凈值 (2025-08-01)

0.5754-1.25%
近1月：2.08%
近1年：21.42%

累計(jì)凈值

0.5754
近3月：5.81%
近3年：-21.55%

近6月：11.10%
成立來(lái)：-42.46%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝昌旭
成 立 日：2021-02-05管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    2.08%
    5.81%
    11.10%
    12.96%
    21.42%
    0.16%
    -21.55%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2200 | 4800
    3662 | 4774
    3531 | 4659
    2240 | 4574
    1908 | 4537
    2454 | 4349
    2130 | 3753
    2223 | 3061
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31151.74%
    2024-06-30127.01%
    2023-12-31117.62%
    2023-06-30244.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 0 一、匯添富下列基金今日（7月29日）盤后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-29 20:38
80 0 一、匯添富下列基金今日（7月28日）盤后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-28 20:37
58 0 三、今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、0 股友LTTqwL7356 07-24 20:38
48 0 今天特別指出：1、謝昌旭管理的011272、011 股友LTTqwL7356 07-21 23:01
29 0 公告匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
82 0 一、匯添富下列基金今日（7月17日）盤后估值及凈值 股友LTTqwL7356 07-17 20:52
39 0 應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)拓展，人形機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大。同泰競(jìng)爭(zhēng) 唐佑超 07-16 18:32
105 0 券商科技化浪潮來(lái)襲！同泰金融精選凈值漲3.98%， 唐佑超 07-12 23:12
73 0 大盤要沖擊3400點(diǎn)了！匯添富以下六只基金今日實(shí)時(shí) 股友LTTqwL7356 06-05 16:38
99 0 A股三大指數(shù)今日集體小幅上揚(yáng)，截止收盤，滬指漲0. 股友LTTqwL7356 06-03 21:20
122 0 一、匯添富下列基金今日（5月29日）盤中估值、盤后 股友LTTqwL7356 05-29 21:45
68 0 一、匯添富下列基金今日（5月21日）盤中估值、盤后 股友LTTqwL7356 05-21 21:05
73 0 一、匯添富下列基金今日（5月20日）盤中估值、盤后 股友LTTqwL7356 05-20 21:26
84 0 一、匯添富下列基金今日（5月7日）盤中估值、盤后凈 股友LTTqwL7356 05-07 23:07
63 0 一、匯添富下列基金今日（5月6日）盤中估值、盤后凈 股友LTTqwL7356 05-06 22:17
89 0 一、匯添富下列基金今日（4月30日）盤中估值、盤后 股友LTTqwL7356 04-30 22:47
187 2 一、匯添富下列基金今日（4月10日）盤中估值、盤后 股友LTTqwL7356 04-25 20:23
58 0 公告匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
62 0 公告匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:26
51 0 這基漲得我都不敢發(fā)朋友圈！怕被親戚借錢！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 股友U77830d627 03-14 21:27
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