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本基金已終止

終止日期：2023-02-03
基金類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.20億元（2023-02-17）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2022-03-24管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-02 1.0100 1.0100 -0.03%
    02-01 1.0103 1.0103 -0.06%
    01-31 1.0109 1.0109 0.03%
    01-30 1.0106 1.0106 0.04%
    01-20 1.0102 1.0102 0.01%
    01-19 1.0101 1.0101 0.01%
    01-18 1.0100 1.0100 -0.02%
    01-17 1.0102 1.0102 0.03%
    01-16 1.0099 1.0099 -0.05%
    01-13 1.0104 1.0104 -0.03%
    01-12 1.0107 1.0107 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.18%
    -0.36%
    0.13%
    -0.18%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.40%
    0.98%
    1.02%
    1.04%
    2.83%
    6.32%
    8.28%
    滬深300
    1.95%
    -0.97%
    5.21%
    7.51%
    5.65%
    -4.34%
    -20.75%
    10.16%
    同類(lèi)排名
    714 | 716
    713 | 716
    577 | 669
    561 | 626
    713 | 716
    -- | 499
    -- | 336
    -- | 243
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金2022年 基金資訊 03-31 09:44
128 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金清算報(bào)告 基金資訊 03-08 09:09
149 0 公告關(guān)于光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金清算報(bào) 基金資訊 03-08 07:47
258 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說(shuō) 基金資訊 02-20 09:55
138 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 02-20 09:06
133 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-20 09:03
228 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金基金份額持 基金資訊 02-03 07:03
113 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金2022年 基金資訊 01-20 09:20
169 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金以通訊方式 基金資訊 12-20 07:30
201 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金以通訊方式 基金資訊 12-19 07:38
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127 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金2022年 基金資訊 08-31 17:16
944 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金產(chǎn)品 基金資訊 08-11 11:20
141 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金2022年 基金資訊 07-21 09:34
221 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于對(duì)通過(guò)網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)進(jìn) 基金資訊 03-31 12:10
203 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申 基金資訊 03-31 10:08
208 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金基金合同生 基金資訊 03-25 07:11
771 0 公告關(guān)于光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金提前結(jié) 基金資訊 03-23 07:24
220 0 公告光大保德信中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-04 10:31
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