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南方升元中短期利率債A(009534
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1019-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1719
近3月：0.18%
近3年：8.66%

近6月：0.26%
成立來：17.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：4.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2020-06-16管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1019 1.1719 -0.01%
    07-31 1.1020 1.1720 0.08%
    07-30 1.1011 1.1711 0.14%
    07-29 1.0996 1.1696 -0.13%
    07-28 1.1010 1.1710 0.13%
    07-25 1.0996 1.1696 0.01%
    07-24 1.0995 1.1695 -0.19%
    07-23 1.1016 1.1716 -0.05%
    07-22 1.1021 1.1721 -0.05%
    07-21 1.1026 1.1726 -0.05%
    07-18 1.1032 1.1732 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.14%
    0.18%
    0.26%
    0.14%
    2.47%
    5.95%
    8.66%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    19 | 954
    941 | 954
    909 | 940
    907 | 934
    911 | 936
    81 | 883
    145 | 770
    144 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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