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單位凈值 (2025-04-30)

1.11280.04%
近1月：0.65%
近1年：3.16%

累計凈值

1.1578
近3月：0.02%
近3年：8.71%

近6月：2.04%
成立來：16.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2020-06-16管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1128 1.1578 0.04%
    04-29 1.1124 1.1574 0.10%
    04-28 1.1113 1.1563 0.06%
    04-25 1.1106 1.1556 0.02%
    04-24 1.1104 1.1554 -0.01%
    04-23 1.1105 1.1555 -0.05%
    04-22 1.1111 1.1561 0.05%
    04-21 1.1106 1.1556 -0.05%
    04-18 1.1111 1.1561 -0.01%
    04-17 1.1112 1.1562 -0.04%
    04-16 1.1117 1.1567 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.65%
    0.02%
    2.04%
    -0.13%
    3.16%
    6.38%
    8.71%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    10 | 924
    29 | 933
    901 | 927
    64 | 906
    910 | 927
    69 | 862
    158 | 748
    189 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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