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單位凈值 (2025-08-01)

1.1141-0.01%
近1月：-0.16%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1591
近3月：0.12%
近3年：7.78%

近6月：0.13%
成立來：16.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2020-06-16管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1141 1.1591 -0.01%
    07-31 1.1142 1.1592 0.08%
    07-30 1.1133 1.1583 0.13%
    07-29 1.1118 1.1568 -0.13%
    07-28 1.1132 1.1582 0.12%
    07-25 1.1119 1.1569 0.01%
    07-24 1.1118 1.1568 -0.18%
    07-23 1.1138 1.1588 -0.05%
    07-22 1.1144 1.1594 -0.04%
    07-21 1.1149 1.1599 -0.05%
    07-18 1.1155 1.1605 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.16%
    0.12%
    0.13%
    -0.01%
    2.19%
    5.36%
    7.78%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    22 | 954
    945 | 954
    923 | 940
    915 | 934
    923 | 936
    186 | 883
    305 | 770
    305 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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