基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593
)

單位凈值 (2025-12-17)

0.85662.18%
近1月：1.11%
近1年：19.82%

累計(jì)凈值

0.8566
近3月：-1.07%
近3年：-1.32%

近6月：20.55%
成立來(lái)：-14.34%
類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文波
成 立 日：2021-03-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.95%
    1.11%
    -1.07%
    20.55%
    20.12%
    19.82%
    17.50%
    -1.32%
    同類(lèi)平均
    -0.48%
    -0.57%
    -0.98%
    20.05%
    23.91%
    23.35%
    29.05%
    13.31%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    198 | 242
    21 | 242
    113 | 239
    89 | 226
    146 | 216
    145 | 212
    174 | 191
    109 | 115
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 記住，北交所的最大標(biāo)簽就是“高彈性”。漲跌都猛，投 敢作敢當(dāng)?shù)纳虺芥?7 12-12 14:56
51 0 科技賦能下，半導(dǎo)體行業(yè)盈利能力持續(xù)改善！同泰數(shù)字經(jīng) 向春踏牛蹄 12-02 09:41
87 0 狂喜！歡瑞漲停+游戲領(lǐng)漲，之前抄底現(xiàn)在躺贏(yíng)的快樂(lè)誰(shuí) 孔雀養(yǎng)老基先鋒 12-02 09:41
53 0 谷歌鏈布局的佼佼者！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）近 細(xì)心的許嘯松 11-27 14:03
55 0 近半年收益率達(dá)88.04%的同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，穩(wěn)居科 才情卓絕莉 11-14 10:42
65 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2 基金資訊 10-27 09:01
76 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2 基金資訊 08-28 09:18
86 0 這個(gè)基金，從買(mǎi)到了現(xiàn)在，就沒(méi)正過(guò)，現(xiàn)在還負(fù)近百分之 基民395F3231t6 08-15 15:07
93 0 #曬收益# 基民395F3231t6 08-15 15:04
99 0 汽車(chē)電子全都要！招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C近1年8 丹丹可不呆 08-06 17:29
111 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2 基金資訊 07-18 09:08
92 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)招 基金資訊 06-27 09:16
111 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基 基金資訊 06-27 09:15
181 1 農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)2025年度第一 農(nóng)銀匯理基金羅文波 04-22 18:00
119 0 在農(nóng)行買(mǎi)的，4月11日贖回，今天4月21日，為什么 基民618Fm72532 04-21 16:14
108 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2 基金資訊 04-21 09:10
235 2 什么東西都不動(dòng)一下下 基民fTuI0k 04-15 08:37
130 0 公告農(nóng)銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2 基金資訊 03-28 10:11
216 0 拿著只會(huì)浪費(fèi)倉(cāng)位 有溝通能力的易梓 02-21 13:17
485 1 這個(gè)基金，太差勁了，怎么有資格管理和操作基金 基民QuIdbn 02-16 18:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1