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單位凈值 (2025-08-05)

1.17010.01%
近1月：-0.37%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2431
近3月：0.52%
近3年：9.32%

近6月：0.49%
成立來：16.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2021-02-22管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.1701 1.2431 0.01%
    08-04 1.1700 1.2430 0.01%
    08-01 1.1699 1.2429 0.03%
    07-31 1.1695 1.2425 0.15%
    07-30 1.1678 1.2408 0.11%
    07-29 1.1665 1.2395 -0.16%
    07-28 1.1684 1.2414 0.15%
    07-25 1.1667 1.2397 -0.03%
    07-24 1.1670 1.2400 -0.25%
    07-23 1.1699 1.2429 -0.16%
    07-22 1.1718 1.2448 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.37%
    0.52%
    0.49%
    0.65%
    1.98%
    6.51%
    9.32%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    396 | 3121
    2603 | 3122
    1164 | 3064
    1806 | 2980
    1717 | 2958
    1959 | 2757
    1197 | 2204
    918 | 1862
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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