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單位凈值 (2025-08-01)

1.07360.03%
近1月：0.13%
近1年：5.64%

累計凈值

1.0736
近3月：1.02%
近3年：10.10%

近6月：2.75%
成立來：7.36%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：1.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2021-06-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0736 1.0736 0.03%
    07-31 1.0733 1.0733 -0.04%
    07-30 1.0737 1.0737 0.05%
    07-29 1.0732 1.0732 -0.05%
    07-28 1.0737 1.0737 0.07%
    07-25 1.0730 1.0730 -0.04%
    07-24 1.0734 1.0734 0.00%
    07-23 1.0734 1.0734 -0.10%
    07-22 1.0745 1.0745 -0.04%
    07-21 1.0749 1.0749 0.00%
    07-18 1.0749 1.0749 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.13%
    1.02%
    2.75%
    3.39%
    5.64%
    12.47%
    10.10%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    256 | 1364
    1073 | 1362
    1097 | 1360
    567 | 1341
    400 | 1338
    763 | 1307
    98 | 1243
    243 | 1114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3153.25%
    2024-06-3040.81%
    2023-12-3148.30%
    2023-06-30272.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 哇塞，人形機器人行情一路狂飆，同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏 耐心的喬玫 07-30 00:29
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100 0 公告關(guān)于平安鑫瑞混合型證券投資基金降低托管費率并修改基 基金資訊 07-01 09:33
56 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-01 09:30
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53 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-01 09:17
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