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中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：0.92%

單位凈值 (2025-12-19)

1.07360.04%
近3月：0.51%
近3年：9.98%

累計凈值

1.1336
近6月：0.23%
成立來：13.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0736 1.1336 0.04%
    12-18 1.0732 1.1332 0.03%
    12-17 1.0729 1.1329 0.04%
    12-16 1.0725 1.1325 0.01%
    12-15 1.1084 1.1324 0.00%
    12-12 1.1084 1.1324 -0.01%
    12-11 1.1085 1.1325 0.03%
    12-10 1.1082 1.1322 0.03%
    12-09 1.1079 1.1319 0.04%
    12-08 1.1075 1.1315 0.01%
    12-05 1.1074 1.1314 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.18%
    0.51%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    6.70%
    9.98%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.14%
    0.56%
    0.67%
    1.08%
    1.29%
    5.96%
    9.44%
    同類排名
    259 | 660
    43 | 651
    219 | 646
    350 | 604
    269 | 556
    267 | 555
    120 | 388
    103 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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