基金品種

全球市場(chǎng)
申萬(wàn)菱信合利純債債券C(011986
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03090.02%
近1月：0.15%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2649
近3月：0.66%
近3年：6.88%

近6月：1.19%
成立來(lái)：27.64%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：舒世茂等
成 立 日：2021-05-21管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0309 1.2649 0.02%
    07-31 1.0307 1.2647 0.04%
    07-30 1.0303 1.2643 0.02%
    07-29 1.0301 1.2641 -0.02%
    07-28 1.0303 1.2643 0.04%
    07-25 1.0299 1.2639 -0.01%
    07-24 1.0300 1.2640 -0.06%
    07-23 1.0306 1.2646 -0.03%
    07-22 1.0309 1.2649 0.00%
    07-21 1.0309 1.2649 0.00%
    07-18 1.0309 1.2649 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.15%
    0.66%
    1.19%
    1.18%
    1.98%
    4.97%
    6.88%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2378 | 3459
    379 | 3451
    687 | 3374
    530 | 3288
    705 | 3265
    2290 | 3060
    2152 | 2487
    1897 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:22
47 0 只要長(zhǎng)線業(yè)績(jī)穩(wěn)健增值，那我就跟上，畢竟債基拿得時(shí)間 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 06-24 19:02
113 0 公告關(guān)于申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金2025年勞 基金資訊 04-23 07:30
79 0 公告申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
78 0 叮當(dāng)~今天又投進(jìn)去151！從3月18號(hào)開(kāi)始養(yǎng)這只小 虧丸大師 04-08 01:18
51 0 今日份小確幸：方正富邦鴻遠(yuǎn)賬戶三月下旬以來(lái)又多了4 可愛(ài)嘟嘟 04-07 19:26
90 0 公告申萬(wàn)菱信合利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:17
85 0 申小顧權(quán)益&固收周報(bào)（0303-0307） 申萬(wàn)菱信基金 03-06 09:41
81 0 本周（20250224-0228）申小顧大宗商品& 申萬(wàn)菱信基金 02-27 15:27
75 0 本周（20250224-0228）申小顧權(quán)益固收周 申萬(wàn)菱信基金 02-27 15:26
133 0 市場(chǎng)迎來(lái)了令人振奮的反彈，單日可獲21個(gè)大蛋?？紤] 喜羊羊abc 02-20 09:09
155 0 還是要看長(zhǎng)期,已經(jīng)有好轉(zhuǎn)的跡象了,耐心等待回暖！ 拈花一笑蕊 02-19 19:56
147 0 感覺(jué)這倒車(chē)接人的信號(hào)越來(lái)越明顯，這可是大好機(jī)會(huì)，下 一顆蘑菇利 02-19 19:47
89 0 $申萬(wàn)菱信合利純債債券C$貨幣政策依然寬松，債券后 有條理的冷葉小露 02-19 19:34
156 0 現(xiàn)在持債感覺(jué)收益也行 勇敢的高思源啊 02-19 19:10
169 0 多點(diǎn)耐心，這支基整體就是小跌小漲的，拿來(lái)做底還是蠻 月亮睡了我就不睡 02-17 19:49
122 0 $申萬(wàn)菱信合利純債債券C$年化跑贏銀行利息很多，做 絕對(duì)的華夜白 02-17 18:46
189 0 債基有跑贏定存收益能力 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 02-17 18:08
178 0 這債市最近咋這樣，調(diào)整快些結(jié)束吧！ 拈花一笑蕊 02-17 18:07
179 0 $申萬(wàn)菱信合利純債債券C$總體來(lái)說(shuō)債基牛長(zhǎng)熊短，確 謹(jǐn)慎的黎熙楠 02-14 20:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1