基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.03660.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.1313
近3月：0.53%
近3年：9.25%

近6月：0.66%
成立來：13.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李懷定
成 立 日：2021-11-30管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0366 1.1313 0.04%
    07-31 1.0362 1.1309 0.14%
    07-30 1.0347 1.1294 0.10%
    07-29 1.0337 1.1284 -0.17%
    07-28 1.0355 1.1302 0.10%
    07-25 1.0345 1.1292 -0.04%
    07-24 1.0349 1.1296 -0.19%
    07-23 1.0369 1.1316 -0.12%
    07-22 1.0381 1.1328 -0.10%
    07-21 1.0391 1.1338 -0.08%
    07-18 1.0399 1.1346 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.12%
    0.53%
    0.66%
    0.92%
    2.45%
    7.00%
    9.25%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2340 | 3451
    1199 | 3374
    1758 | 3288
    1271 | 3265
    1454 | 3060
    1099 | 2487
    1147 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 晴天來了。蛋大又多持債安穩(wěn)增益。 螢火之輝 08-01 12:33
27 0 債基挺適合穩(wěn)健布局，中長期沒問題！ 進(jìn)步的灰仔 08-01 09:49
22 0 已經(jīng)在底部拉漲起來了 和藹可親的王琦 07-31 13:59
38 0 債基調(diào)整修復(fù)快，拿好籌碼繼續(xù)跟上 英姿颯爽的馮子軒 07-31 09:28
253 3 聽說同泰內(nèi)部討論A股到一萬點(diǎn)，這目標(biāo)是不是基于當(dāng)前 瀟灑不羈的魏 07-31 04:56
33 0 快點(diǎn)反彈來一波吧，期待收蛋的日子 知足常樂就美 07-30 09:30
49 1 持續(xù)發(fā)揮起來吧，可以的 和藹可親的王琦 07-29 12:41
47 0 反彈起來也挺給力的，穩(wěn)健布局跟上 昵稱一百斤 07-29 09:16
44 0 拿久一點(diǎn)還是值得期待的，債基調(diào)整反彈快！ 知足常樂就美 07-28 09:56
28 0 希望今天友好一點(diǎn)啊，加油 生龍活虎的游偉濤 07-25 09:50
51 0 債基調(diào)整修復(fù)快，正好布局起來，期待一下 進(jìn)步的灰仔 07-25 09:33
44 0 在進(jìn)攻主線的同時(shí)，防御性資產(chǎn)的配置也是至關(guān)重要的 基民2171G13t92 07-24 09:10
53 1 既來之則安之的心態(tài)，債基沒有問題啊 和藹可親的王琦 07-23 10:36
56 1 中長期布局還是值得期待的 英姿颯爽的馮子軒 07-23 09:56
33 0 趁著波動(dòng)布局來一波！債基穩(wěn)妥點(diǎn)，中長期還是值得期待 知足常樂就美 07-22 09:55
29 0 有波動(dòng)也難免的，長期依然向上 基民2171G13t92 07-22 09:54
33 0 公告光大保德信純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
30 0 債基挺適合中長期布局，穩(wěn)妥點(diǎn)， 進(jìn)步的灰仔 07-21 09:14
65 0 不知不覺也積累了280個(gè)蛋了，可以哈 和藹可親的王琦 07-21 09:08
45 0 收蛋能力不錯(cuò)，債基安穩(wěn)點(diǎn) 英姿颯爽的馮子軒 07-18 09:44

光大保德信基金

管理規(guī)模：795.06億旗下基金：145只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1