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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-7.11%
近1年：-14.06%

單位凈值 (2025-12-15)

0.56830.50%
近3月：-10.18%
近3年：-35.13%

累計凈值

0.6483
近6月：1.92%
成立來：-38.52%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 0.5683 0.6483 0.50%
    12-12 0.5655 0.6455 0.43%
    12-11 0.5631 0.6431 -0.64%
    12-10 0.5667 0.6467 0.62%
    12-09 0.5632 0.6432 -1.42%
    12-08 0.5713 0.6513 -0.97%
    12-05 0.5769 0.6569 0.42%
    12-04 0.5745 0.6545 -1.69%
    12-03 0.5844 0.6644 -1.10%
    12-02 0.5909 0.6709 -0.96%
    12-01 0.5966 0.6766 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.53%
    -7.11%
    -10.18%
    1.92%
    -9.62%
    -14.06%
    -16.43%
    -35.13%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.52%
    -7.40%
    -10.46%
    0.40%
    -12.22%
    -16.96%
    -20.93%
    -40.14%
    同類排名
    611 | 4640
    4259 | 4620
    4021 | 4413
    3698 | 3979
    3403 | 3406
    3336 | 3341
    2434 | 2453
    1933 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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