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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：2.67%
近1年：1.27%

單位凈值 (2025-08-01)

0.58000.03%
近3月：-4.50%
近3年：-32.24%

累計凈值

0.6600
近6月：-0.79%
成立來：-37.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.5800 0.6600 0.03%
    07-31 0.5798 0.6598 -2.34%
    07-30 0.5937 0.6737 0.73%
    07-29 0.5894 0.6694 -0.29%
    07-28 0.5911 0.6711 -0.34%
    07-25 0.5931 0.6731 -1.72%
    07-24 0.6035 0.6835 0.50%
    07-23 0.6005 0.6805 -0.58%
    07-22 0.6040 0.6840 2.79%
    07-21 0.5876 0.6676 -0.20%
    07-18 0.5888 0.6688 1.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.21%
    2.67%
    -4.50%
    -0.79%
    -7.76%
    1.27%
    -32.24%
    -32.24%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.37%
    2.13%
    -6.33%
    -2.23%
    -10.25%
    -1.31%
    -36.72%
    -37.10%
    同類排名
    3101 | 4162
    3059 | 4072
    3844 | 3848
    3498 | 3512
    3415 | 3420
    2886 | 2942
    2210 | 2251
    1694 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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