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工銀中債1-5年進出口行E(012168
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.31%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-01)

1.07050.02%
近3月：1.03%
近3年：3.21%

累計凈值

1.0778
近6月：-0.23%
成立來：9.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0705 1.0778 0.02%
    06-30 1.0703 1.0776 -0.01%
    06-27 1.0704 1.0777 0.03%
    06-26 1.0701 1.0774 0.01%
    06-25 1.0700 1.0773 -0.02%
    06-24 1.0702 1.0775 -0.04%
    06-23 1.0706 1.0779 0.01%
    06-20 1.0705 1.0778 0.04%
    06-19 1.0701 1.0774 0.03%
    06-18 1.0698 1.0771 0.02%
    06-17 1.0696 1.0769 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.31%
    1.03%
    -0.23%
    -0.23%
    --
    2.76%
    3.21%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.03%
    -0.24%
    -1.20%
    -1.52%
    -0.66%
    -0.12%
    -0.32%
    同類排名
    308 | 607
    213 | 601
    179 | 582
    555 | 560
    555 | 560
    -- | 490
    339 | 342
    283 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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