日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0191 | 1.0191 | -0.08% |
07-31 | 1.0199 | 1.0199 | -0.12% |
07-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% |
07-29 | 1.0204 | 1.0204 | -0.10% |
07-28 | 1.0214 | 1.0214 | -0.06% |
07-25 | 1.0220 | 1.0220 | -0.12% |
07-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% |
07-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.14% |
07-22 | 1.0218 | 1.0218 | 0.10% |
07-21 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% |
07-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.28% | 0.04% | 0.31% | 0.20% | -0.27% | 2.03% | 1.50% | 2.63% |
同類平均 | -0.25% | 0.91% | 2.56% | 3.02% | 3.00% | 7.33% | 5.70% | 4.78% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類排名 | 750 | 1364 | 1148 | 1362 | 1293 | 1360 | 1278 | 1341 | 1304 | 1338 | 1220 | 1307 | 1024 | 1243 | 736 | 1114 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 12.81% |
2024-06-30 | 11.70% |
2023-12-31 | 3.79% |
2023-06-30 | 6.80% |
近1年 59.36%
近1年 59.36%
近1年 59.35%
近1年 2.03%
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
匯添富消費行業(yè)混合 | 23人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 25人 |
易方達藍籌精選混合 | 26人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 27人 |
諾安成長混合 | 23人 |
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