凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
精選港股通標的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.4339 | 0.4339 | -0.78% |
07-31 | 0.4373 | 0.4373 | -1.40% |
07-30 | 0.4435 | 0.4435 | -0.27% |
07-29 | 0.4447 | 0.4447 | 3.08% |
07-28 | 0.4314 | 0.4314 | 1.03% |
07-25 | 0.4270 | 0.4270 | -0.14% |
07-24 | 0.4276 | 0.4276 | 4.06% |
07-23 | 0.4109 | 0.4109 | 0.32% |
07-22 | 0.4096 | 0.4096 | 0.42% |
07-21 | 0.4079 | 0.4079 | -0.63% |
07-18 | 0.4105 | 0.4105 | 0.47% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.62% | 12.29% | 22.99% | 20.90% | 16.08% | 21.40% | -14.37% | -33.76% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 1.74% | 12.81% | 23.45% | 21.44% | 16.37% | 21.78% | -15.96% | -35.79% |
同類排名 | 194 | 4162 | 133 | 4072 | 152 | 3848 | 392 | 3512 | 660 | 3420 | 1926 | 2942 | 2064 | 2251 | 1703 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 19.41% |
2024-06-30 | 20.39% |
2023-12-31 | 27.37% |
2023-06-30 | 41.33% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 21.40%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 19756人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 22261人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 27014人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 22415人 |
諾安成長混合 | 18417人 |
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