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全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09880.01%
近1月：-0.54%
近1年：4.71%

累計(jì)凈值

1.1678
近3月：-0.63%
近3年：13.70%

近6月：-0.47%
成立來(lái)：17.52%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0988 1.1678 0.01%
    07-31 1.0987 1.1677 0.09%
    07-30 1.0977 1.1667 0.29%
    07-29 1.0945 1.1635 -0.30%
    07-28 1.0978 1.1668 0.21%
    07-25 1.0955 1.1645 0.05%
    07-24 1.0950 1.1640 -0.39%
    07-23 1.0993 1.1683 -0.15%
    07-22 1.1009 1.1699 -0.18%
    07-21 1.1029 1.1719 -0.14%
    07-18 1.1044 1.1734 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.54%
    -0.63%
    -0.47%
    -0.11%
    4.71%
    11.13%
    13.70%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    146 | 3459
    3353 | 3451
    3329 | 3374
    3185 | 3288
    3017 | 3265
    91 | 3060
    68 | 2487
    109 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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315 0 公告國(guó)壽安保安恒金融債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:19
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