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單位凈值 (2025-08-05)

1.01050.00%
近1月：0.09%
近1年：1.74%

累計凈值

1.0885
近3月：0.50%
近3年：6.03%

近6月：0.80%
成立來：9.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0105 1.0885 0.00%
    08-04 1.0105 1.0885 0.02%
    08-01 1.0103 1.0883 0.01%
    07-31 1.0102 1.0882 0.03%
    07-30 1.0099 1.0879 0.02%
    07-29 1.0097 1.0877 -0.01%
    07-28 1.0098 1.0878 0.03%
    07-25 1.0095 1.0875 0.00%
    07-24 1.0095 1.0875 -0.04%
    07-23 1.0099 1.0879 -0.02%
    07-22 1.0101 1.0881 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.09%
    0.50%
    0.80%
    0.80%
    1.74%
    4.17%
    6.03%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2672 | 3121
    328 | 3122
    1231 | 3064
    1137 | 2980
    1421 | 2958
    2249 | 2757
    2048 | 2204
    1745 | 1862
    四分位排名

    不佳

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    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

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