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單位凈值 (2025-08-01)

1.08170.06%
近1月：0.10%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1394
近3月：1.52%
近3年：10.53%

近6月：2.14%
成立來：9.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0817 1.1394 0.06%
    07-31 1.0811 1.1388 0.07%
    07-30 1.0803 1.1380 0.03%
    07-29 1.0800 1.1377 -0.08%
    07-28 1.0809 1.1386 0.09%
    07-25 1.0799 1.1376 -0.05%
    07-24 1.0804 1.1381 -0.14%
    07-23 1.0819 1.1396 -0.07%
    07-22 1.0827 1.1404 -0.02%
    07-21 1.0829 1.1406 -0.02%
    07-18 1.0831 1.1408 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.10%
    1.52%
    2.14%
    2.32%
    1.63%
    8.92%
    10.53%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    634 | 3451
    24 | 3374
    68 | 3288
    93 | 3265
    2677 | 3060
    252 | 2487
    627 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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