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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.90%
近1年：3.90%

單位凈值 (2025-12-19)

1.12690.17%
近3月：0.77%
近3年：21.97%

累計凈值

1.1909
近6月：4.31%
成立來：19.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1269 1.1909 0.17%
    12-18 1.1250 1.1890 0.75%
    12-17 1.1166 1.1806 0.27%
    12-16 1.1136 1.1776 -0.72%
    12-15 1.1217 1.1857 0.51%
    12-12 1.1160 1.1800 -0.24%
    12-11 1.1187 1.1827 -0.47%
    12-10 1.1240 1.1880 -0.08%
    12-09 1.1249 1.1889 -0.85%
    12-08 1.1346 1.1986 -0.50%
    12-05 1.1403 1.2043 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.98%
    -2.90%
    0.77%
    4.31%
    2.81%
    3.90%
    17.79%
    21.97%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    1.04%
    -3.27%
    0.27%
    1.83%
    -1.76%
    -0.63%
    10.06%
    10.13%
    同類排名
    564 | 4738
    3924 | 4661
    2425 | 4453
    3744 | 4004
    3207 | 3405
    2987 | 3362
    2120 | 2460
    1226 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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