基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.59%
近1年：9.85%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1188-0.01%
近3月：5.88%
近3年：21.35%

累計(jì)凈值

1.1828
近6月：4.92%
成立來：18.95%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1188 1.1828 -0.01%
    07-31 1.1189 1.1829 -1.64%
    07-30 1.1376 1.2016 0.26%
    07-29 1.1347 1.1987 -0.04%
    07-28 1.1351 1.1991 -0.97%
    07-25 1.1462 1.2102 -0.56%
    07-24 1.1526 1.2166 0.42%
    07-23 1.1478 1.2118 -0.31%
    07-22 1.1514 1.2154 1.53%
    07-21 1.1340 1.1980 1.16%
    07-18 1.1210 1.1850 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.39%
    1.59%
    5.88%
    4.92%
    2.08%
    9.85%
    9.80%
    21.35%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3281 | 4162
    3529 | 4072
    3226 | 3848
    3082 | 3512
    2948 | 3420
    2711 | 2942
    873 | 2251
    374 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
535 0 分紅收官在即，中證紅利成分累計(jì)現(xiàn)金分紅超5591億 招商基金 07-29 16:09
4005 27 紅利策略是否可以一直持有不動(dòng)，需要適時(shí)止盈嗎？ 懶人養(yǎng)基 07-25 20:53
186 1 遠(yuǎn)見開泰雙核驅(qū)動(dòng)，北交所指數(shù)領(lǐng)漲新引擎揭秘 利落的喬雨嚴(yán) 07-22 16:03
949 0 1.2萬(wàn)億水電工程啟動(dòng)！中證紅利多細(xì)分領(lǐng)域有望受益 招商基金 07-22 14:36
224 0 近期創(chuàng)新藥板塊利好密集，同泰大健康主題混合 A（0 錢錢基 07-19 13:52
54 0 三季度會(huì)有分紅碼？ 鷹觀海湖 07-18 10:42
43 0 公告招商中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 07-18 09:14
584 0 “長(zhǎng)錢”考核周期拉長(zhǎng)，紅利資產(chǎn)受險(xiǎn)資青睞！ 招商基金 07-15 15:43
565 2 6月27日銀行板塊回調(diào)主要有兩方面因素。一方面，近 騎?？葱?/a> 07-03 05:13
79 0 漲的比估值多這么多什么情況 公牛的牛 06-25 21:56
75 0 為什么今天實(shí)際漲幅比估值多一倍 公牛的牛 06-25 21:54
389 1 A股主要指數(shù)中，紅利指數(shù)小幅上漲，中證2000、科 騎牛看熊 06-25 21:53
1989 0 險(xiǎn)企積極增配紅利，長(zhǎng)期有望推動(dòng)紅利資產(chǎn)慢牛！ 招商基金 06-25 10:05
1799 0 港股分紅潮來臨，資金配置需求旺盛！ 招商基金 06-24 16:04
4914 2 A股、港股齊齊跳水！聽我一勸，加大配置這個(gè)方向！ 青春姐理財(cái)記 06-23 14:00
1906 0 分紅旺季過后，港股紅利資產(chǎn)7至8月有望迎填權(quán)行情！ 招商基金 06-23 10:43
1839 0 險(xiǎn)資“長(zhǎng)錢”加速入市，紅利資產(chǎn)成主要配置方向之一！ 招商基金 06-17 17:10
5534 5 操作：午后跳水！尾盤緊急提醒，加倉(cāng)猛干紅利方向！ 青春姐理財(cái)記 06-12 23:37
1437 0 6月A股分紅規(guī)模突出，高股息有望成市場(chǎng)配置焦點(diǎn)！ 招商基金 06-10 22:41
80 0 電子消費(fèi)賽道正當(dāng)時(shí)，我選擇繼續(xù)定投 聽智慧講投資之道 06-06 12:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1