基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.72%
近1年：11.95%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5643-0.01%
近3月：6.28%
近3年：26.03%

累計(jì)凈值

1.9143
近6月：5.29%
成立來(lái)：99.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：68.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.5643 1.9143 -0.01%
    07-31 1.5644 1.9144 -1.73%
    07-30 1.5919 1.9419 0.26%
    07-29 1.5877 1.9377 -0.04%
    07-28 1.5883 1.9383 -1.02%
    07-25 1.6047 1.9547 -0.59%
    07-24 1.6142 1.9642 0.44%
    07-23 1.6071 1.9571 -0.33%
    07-22 1.6124 1.9624 1.62%
    07-21 1.5867 1.9367 1.24%
    07-18 1.5673 1.9173 0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.52%
    1.72%
    6.28%
    5.29%
    2.25%
    11.95%
    12.39%
    26.03%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3376 | 4162
    3479 | 4072
    3098 | 3848
    2994 | 3512
    2910 | 3420
    2626 | 2942
    699 | 2251
    301 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    2023-06-3061.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 目前股息率多少？在哪里可以查詢到？ 等分紅的小菜鳥(niǎo) 08-02 14:38
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5342 57 【抱緊 Hold it tight】 ETF大白 08-01 15:50
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105 0 今年下半年還是穩(wěn)一些吧，轉(zhuǎn)戰(zhàn)紅利，從紅利情況來(lái)看的 風(fēng)雨彩虹578369 07-31 11:41
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