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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-3.08%
近1年：4.20%

單位凈值 (2025-12-19)

1.54130.18%
近3月：0.83%
近3年：26.19%

累計(jì)凈值

1.9263
近6月：4.61%
成立來：101.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.5413 1.9263 0.18%
    12-18 1.5386 1.9236 0.80%
    12-17 1.5463 1.9113 0.29%
    12-16 1.5418 1.9068 -0.78%
    12-15 1.5539 1.9189 0.56%
    12-12 1.5453 1.9103 -0.25%
    12-11 1.5492 1.9142 -0.51%
    12-10 1.5571 1.9221 -0.08%
    12-09 1.5584 1.9234 -0.90%
    12-08 1.5726 1.9376 -0.53%
    12-05 1.5810 1.9460 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.04%
    -3.08%
    0.83%
    4.61%
    3.03%
    4.20%
    20.88%
    26.19%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    1.04%
    -3.27%
    0.27%
    1.83%
    -1.76%
    -0.63%
    10.06%
    10.13%
    同類排名
    500 | 4738
    3994 | 4661
    2394 | 4453
    3708 | 4004
    3192 | 3405
    2968 | 3362
    2050 | 2460
    989 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1251 10 股息復(fù)投 小小的耐心資本 12-19 20:08
43 1 直接填權(quán) 基民0R0235O560 12-19 15:06
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241 4 紅利哪天到賬 kadingche 12-19 13:41
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539 7 這怎么先降了價(jià)格，還得過兩天才發(fā)錢~早上一看手機(jī)都 Z_偏摘梨花與白人 12-18 19:36
473 9 515080股票2025年12月17號的收盤價(jià)錢是 基民StLxmZ 12-18 09:40
40 0 不如隔壁 股友570880e0t9 12-17 23:29
608 0 中證紅利指數(shù)2025年年度調(diào)樣效果分析 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 12-17 16:08
256 4 各位前輩，能告訴怎么設(shè)置紅利再投 笑逐顏開的白日軒 12-17 15:11
728 19 請教一下，分紅本質(zhì)上不就是把里面的錢分一部分給你， 勇敢的琳天琴16 12-17 15:05
40 1 牛，放量砸了縮量砸，天天在砸的路上，不知道還以為都 穩(wěn)漲復(fù)利60年 12-17 12:09
38 0 一年四次分紅哦，不錯(cuò) 天花板1 12-17 11:51
713 15 我只是想要它的紅利，它直接要我的本金，我1.595 曾經(jīng)風(fēng)光過 12-16 22:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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