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博時(shí)中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C(012693
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：2.58%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04950.00%
近3月：0.07%
近3年：11.16%

累計(jì)凈值

1.1394
近6月：0.34%
成立來：14.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏楨
成 立 日：2021-09-09管 理 人：博時(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0495 1.1394 0.00%
    07-31 1.0495 1.1394 0.09%
    07-30 1.0486 1.1385 0.14%
    07-29 1.0471 1.1370 -0.18%
    07-28 1.0490 1.1389 0.12%
    07-25 1.0477 1.1376 0.03%
    07-24 1.0474 1.1373 -0.22%
    07-23 1.0497 1.1396 -0.06%
    07-22 1.0503 1.1402 -0.10%
    07-21 1.0513 1.1412 -0.09%
    07-18 1.0522 1.1421 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.22%
    0.07%
    0.34%
    0.37%
    2.58%
    9.34%
    11.16%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    -0.21%
    -0.13%
    -0.92%
    -1.48%
    -1.00%
    -0.98%
    -1.52%
    同類排名
    158 | 624
    493 | 614
    490 | 590
    344 | 571
    281 | 559
    157 | 497
    42 | 342
    61 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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