基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E(012714
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.09420.03%
近1月：0.53%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2992
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：1.59%
成立來(lái)：9.88%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0942 1.2992 0.03%
    04-29 1.0939 1.2989 0.07%
    04-28 1.0931 1.2981 0.04%
    04-25 1.0927 1.2977 0.01%
    04-24 1.0926 1.2976 -0.01%
    04-23 1.0927 1.2977 -0.04%
    04-22 1.0931 1.2981 0.05%
    04-21 1.0926 1.2976 -0.05%
    04-18 1.0931 1.2981 0.01%
    04-17 1.0930 1.2980 -0.04%
    04-16 1.0934 1.2984 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.53%
    0.42%
    1.59%
    0.51%
    2.44%
    7.38%
    --
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1281 | 3057
    1535 | 3366
    931 | 3313
    2306 | 3187
    921 | 3289
    2464 | 2948
    1279 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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