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單位凈值 (2025-08-01)

1.01490.01%
近1月：-0.15%
近1年：1.02%

累計凈值

1.2995
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：9.91%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李坤
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0149 1.2995 0.01%
    07-31 1.0148 1.2994 0.13%
    07-30 1.0135 1.2981 0.09%
    07-29 1.0126 1.2972 -0.18%
    07-28 1.0144 1.2990 0.12%
    07-25 1.0132 1.2978 0.00%
    07-24 1.0132 1.2978 -0.18%
    07-23 1.0150 1.2996 -0.05%
    07-22 1.0155 1.3001 -0.06%
    07-21 1.0161 1.3007 -0.06%
    07-18 1.0167 1.3013 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.15%
    0.02%
    0.45%
    0.53%
    1.02%
    5.89%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2494 | 3451
    2845 | 3374
    2195 | 3288
    2134 | 3265
    2945 | 3060
    1775 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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