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大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02670.04%
近1月：-0.07%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.1467
近3月：0.53%
近3年：12.46%

近6月：1.11%
成立來：15.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-30～2026-04-03/2026-03-30～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0267 1.1467 0.04%
    07-31 1.0263 1.1463 0.08%
    07-30 1.0255 1.1455 0.04%
    07-29 1.0251 1.1451 -0.09%
    07-28 1.0260 1.1460 0.07%
    07-25 1.0253 1.1453 -0.05%
    07-24 1.0258 1.1458 -0.13%
    07-23 1.0271 1.1471 -0.09%
    07-22 1.0280 1.1480 -0.03%
    07-21 1.0283 1.1483 -0.04%
    07-18 1.0287 1.1487 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.53%
    1.11%
    1.18%
    2.41%
    8.98%
    12.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    2024 | 3451
    1199 | 3374
    664 | 3288
    705 | 3265
    1529 | 3060
    239 | 2487
    215 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

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