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興證全球恒利一年定開債券(012948
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07330.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.89%

累計凈值

1.1391
近3月：0.33%
近3年：10.33%

近6月：0.66%
成立來：14.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-28/11-03～11-28
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0733 1.1391 0.01%
    07-31 1.0732 1.1390 0.07%
    07-30 1.0724 1.1382 0.12%
    07-29 1.0711 1.1369 -0.16%
    07-28 1.0728 1.1386 0.12%
    07-25 1.0715 1.1373 0.01%
    07-24 1.0714 1.1372 -0.20%
    07-23 1.0736 1.1394 -0.09%
    07-22 1.0746 1.1404 -0.08%
    07-21 1.0755 1.1413 -0.07%
    07-18 1.0763 1.1421 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.24%
    0.33%
    0.66%
    0.71%
    2.89%
    7.21%
    10.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2862 | 3451
    2000 | 3374
    1758 | 3288
    1777 | 3265
    779 | 3060
    960 | 2487
    706 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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