基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.20190.09%
近1月：-0.16%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.3811
近3月：0.86%
近3年：12.49%

近6月：0.42%
成立來：42.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：--億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2016-12-16管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2019 1.3811 0.09%
    12-18 1.2008 1.3800 0.09%
    12-17 1.1997 1.3789 0.07%
    12-16 1.1989 1.3781 0.01%
    12-15 1.1988 1.3780 -0.11%
    12-12 1.2001 1.3793 -0.02%
    12-11 1.2003 1.3795 0.12%
    12-10 1.1989 1.3781 0.07%
    12-09 1.1981 1.3773 0.07%
    12-08 1.1973 1.3765 -0.03%
    12-05 1.1977 1.3769 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.16%
    0.86%
    0.42%
    1.84%
    2.12%
    6.52%
    12.49%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    2828 | 3515
    173 | 3485
    1247 | 3406
    467 | 3241
    443 | 3218
    957 | 2694
    333 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 2025.12.19債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-19 18:09
42 0 2025.12.18債市溫度播報(bào) 興全掌柜 12-18 18:02
35 0 還是固收加吃香啊，$中郵睿信增強(qiáng)債$昨天爆了95個(gè) 體貼的溫茁 12-18 14:25
123 0 想求穩(wěn)，不折騰！ 墨股道 12-15 11:26
4750 17 陳宇經(jīng)理這次追熱點(diǎn)，終于是追上了 快樂養(yǎng)基大師兄 12-13 10:23
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75 0 2025.11.21債市溫度播報(bào) 興全掌柜 11-21 17:49
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