基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元金融債3個(gè)月定開(kāi)(013115
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.06210.05%
近1月：0.64%
近1年：4.37%

累計(jì)凈值

1.1321
近3月：-0.03%
近3年：11.19%

近6月：2.56%
成立來(lái)：13.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2021-09-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-12/05-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月09日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月09日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0621 1.1321 0.05%
    04-29 1.0616 1.1316 0.09%
    04-28 1.0606 1.1306 0.05%
    04-25 1.0601 1.1301 0.00%
    04-24 1.0601 1.1301 -0.02%
    04-23 1.0603 1.1303 -0.04%
    04-22 1.0607 1.1307 0.03%
    04-21 1.0604 1.1304 -0.02%
    04-18 1.0606 1.1306 0.01%
    04-17 1.0605 1.1305 -0.01%
    04-16 1.0606 1.1306 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.64%
    -0.03%
    2.56%
    0.07%
    4.37%
    8.33%
    11.19%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1120 | 3366
    2830 | 3313
    677 | 3187
    2671 | 3289
    512 | 2948
    692 | 2435
    720 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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