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惠升和怡一年定開債發(fā)起式(013136
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00660.07%
近1月：-0.06%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.1211
近3月：0.45%
近3年：9.73%

近6月：-0.10%
成立來：12.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2021-10-11管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-04～2026-12-15/2026-12-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月03日15:00~12月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月03日15:00~12月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0066 1.1211 0.07%
    12-18 1.0059 1.1204 0.02%
    12-17 1.0057 1.1202 0.06%
    12-16 1.0051 1.1196 0.02%
    12-15 1.0049 1.1194 -0.07%
    12-12 1.0056 1.1201 -0.03%
    12-11 1.0059 1.1204 0.05%
    12-10 1.0054 1.1199 0.04%
    12-09 1.0050 1.1195 0.06%
    12-08 1.0044 1.1189 -0.01%
    12-05 1.0045 1.1190 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.06%
    0.45%
    -0.10%
    0.53%
    0.96%
    6.28%
    9.73%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2159 | 3515
    1621 | 3485
    2456 | 3406
    2265 | 3241
    2064 | 3218
    1138 | 2694
    1248 | 2303
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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91 0 公告惠升和怡一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-27 09:12
329 0 公告惠升和怡一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-02 07:21
201 0 公告惠升和怡一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:41
84 0 公告惠升和怡一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
97 0 公告惠升和怡一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 06-27 09:14
103 0 公告惠升和怡一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:11
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