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單位凈值 (2025-08-01)

1.06670.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.1467
近3月：0.73%
近3年：11.06%

近6月：0.82%
成立來：15.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2021-09-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0667 1.1467 0.02%
    07-31 1.0665 1.1465 0.14%
    07-30 1.0650 1.1450 0.16%
    07-29 1.0633 1.1433 -0.22%
    07-28 1.0656 1.1456 0.16%
    07-25 1.0639 1.1439 -0.02%
    07-24 1.0641 1.1441 -0.23%
    07-23 1.0666 1.1466 -0.13%
    07-22 1.0680 1.1480 -0.08%
    07-21 1.0689 1.1489 -0.07%
    07-18 1.0697 1.1497 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.11%
    0.73%
    0.82%
    0.95%
    2.88%
    8.69%
    11.06%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    2281 | 3451
    469 | 3374
    1362 | 3288
    1182 | 3265
    791 | 3060
    311 | 2487
    470 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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