基金品種

全球市場
國泰君安1年定開債券發(fā)起式(013272
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03660.00%
近1月：-0.11%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1260
近3月：0.03%
近3年：9.09%

近6月：-0.02%
成立來：13.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2021-12-16管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-20/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0366 1.1260 0.00%
    07-31 1.0366 1.1260 0.05%
    07-30 1.0361 1.1255 0.07%
    07-29 1.0354 1.1248 -0.08%
    07-28 1.0362 1.1256 0.07%
    07-25 1.0355 1.1249 0.02%
    07-24 1.0353 1.1247 -0.12%
    07-23 1.0365 1.1259 -0.05%
    07-22 1.0370 1.1264 -0.03%
    07-21 1.0373 1.1267 -0.05%
    07-18 1.0378 1.1272 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    0.03%
    -0.02%
    0.24%
    1.10%
    6.23%
    9.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    2281 | 3451
    2822 | 3374
    2895 | 3288
    2611 | 3265
    2926 | 3060
    1574 | 2487
    1212 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-02 09:15
34 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 08-02 09:14
82 0 公告上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于基金管理人法定 基金資訊 07-25 19:07
96 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 16:04
105 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停 基金資訊 06-11 09:12
131 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于辦公地址變更的 基金資訊 04-30 09:14
156 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人 基金資訊 04-25 19:54
90 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
109 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:04
227 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下公募基金通過證 基金資訊 03-29 10:14
118 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助 基金資訊 03-28 09:19
150 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:24
160 0 公告關(guān)于提高國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:23
409 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個 基金資訊 01-09 07:28
239 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-13 09:07
209 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-13 09:06
1915 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基 基金資訊 11-07 07:48
1664 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會 基金資訊 11-06 07:22
315 0 公告國泰君安1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:53
1879 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司基金行業(yè)高級管理人 基金資訊 09-07 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1