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工銀食品飲料混合A(013289

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單位凈值 (2025-08-01): 0.7073-0.77%; 近1月：-2.00%; 近1年：20.31%

累計凈值: 0.7073; 近3月：-5.63%; 近3年：-17.56%

: 近6月：3.88%; 成立來：-29.27%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.51億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張瑋升
成立日：2021-10-22	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
統(tǒng)一企業(yè)中國	9.74%	--	股吧
貴州茅臺	8.92%	-0.33%	股吧
九號公司-	6.24%	-3.11%	股吧
東鵬飲料	6.18%	1.33%	股吧
青島啤酒股份	5.26%	--	股吧
康師傅控股	5.01%	--	股吧
安井食品	4.86%	0.61%	股吧
海天味業(yè)	4.70%	-0.68%	股吧
山西汾酒	4.46%	-0.05%	股吧
立高食品	4.39%	-1.76%	股吧

前十持倉占比合計：59.76%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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創(chuàng)新藥基金“王者歸來”，火爆行情還...
跟蹤指數(shù)長期領跑港股科技賽道的港股...
資源為王：稀有金屬配置價值分析
滬指強勢上漲周內站上3600點

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.7073	0.7073	-0.77%
07-31	0.7128	0.7128	-2.05%
07-30	0.7277	0.7277	1.28%
07-29	0.7185	0.7185	-0.46%
07-28	0.7218	0.7218	-0.89%
07-25	0.7283	0.7283	-0.90%
07-24	0.7349	0.7349	0.30%
07-23	0.7327	0.7327	0.15%
07-22	0.7316	0.7316	1.29%
07-21	0.7223	0.7223	0.71%
07-18	0.7172	0.7172	0.66%

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工銀食品飲料混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.88%	-2.00%	-5.63%	3.88%	1.19%	20.31%	-17.27%	-17.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4429 \| 4800	4661 \| 4774	4633 \| 4659	3900 \| 4574	4107 \| 4537	2612 \| 4349	3418 \| 3753	1972 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.97%	6.48%	-3.81%	17.21%	-12.58%	4.59%	-11.52%	-5.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4097 \| 4794	1310 \| 4617	2743 \| 4610	564 \| 4542	4153 \| 4439	543 \| 4339	3906 \| 4208	1315 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.08%	-23.92%	-12.48%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2088 \| 4610	3046 \| 4208	365 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 168.27%
2024-06-30 105.18%
2023-12-31 90.86%
2023-06-30 251.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	168.27%
2024-06-30	105.18%
2023-12-31	90.86%
2023-06-30	251.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-11-11~至今張瑋升 2年又265天 -10.14%
2021-10-22~2022-11-10 王鵬 1年又19天 -21.29%
更多工銀食品飲料混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-11~至今	張瑋升	2年又265天	-10.14%
2021-10-22~2022-11-10	王鵬	1年又19天	-21.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
23	0	我為什么要往這個坑里跳呢？	夢在未來	08-01 20:21
29	0	酸雞別叫！同泰又創(chuàng)新高了！	養(yǎng)基Sama	08-01 14:01
40	0	反彈就割了，啥玩意	夢在未來	07-29 11:54
38	0	公告工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:23
49	0	這只基金被廢掉了	基基復幾幾	07-14 11:04
44	0	今天漲了多少？	股友173651Ym71	07-08 16:23
47	0	這個在哪里看漲和跌？	股友173651Ym71	07-08 16:12
62	0	今天加倉，搏食品飲料消費起飛。	夢在未來	06-25 19:43
67	0	公告工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	06-11 09:09
56	0	公告工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金(A類份額)	基金資訊	06-11 09:09
68	0	一直橫在這，沖不上去呀	直率de桂樹	06-09 21:50
191	3	竟然要到前高了，但是盈利有點少，要不要贖回	直率de桂樹	06-09 13:24
115	0	公告工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:34
565	2	食品飲料板塊：釋放內需增長潛力關注生育和餐飲相	工銀瑞信基金	04-18 15:15
155	0	公告工銀瑞信食品飲料行業(yè)混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:22
1937	3	消費見到曙光了？	布衣書生走天下	03-26 14:56
327	0	【慧眼解盤】大盤窄幅震蕩乳業(yè)再度走強	工銀瑞信基金	03-20 17:51
370	0	1-2月社零同比增長4% 黃金珠寶消費恢復明顯	工銀瑞信基金	03-19 07:01
253	0	【慧眼解盤】大盤小幅上漲貴金屬漲幅居前	工銀瑞信基金	03-18 17:17
302	0	大力提振消費順周期、成長、紅利三個維度挖掘消費	工銀瑞信基金	03-18 09:04

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