基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.08370.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.43%

累計凈值

1.1327
近3月：0.67%
近3年：11.43%

近6月：0.75%
成立來：13.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2021-11-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0837 1.1327 0.04%
    07-31 1.0833 1.1323 0.11%
    07-30 1.0821 1.1311 0.08%
    07-29 1.0812 1.1302 -0.14%
    07-28 1.0827 1.1317 0.11%
    07-25 1.0815 1.1305 -0.02%
    07-24 1.0817 1.1307 -0.19%
    07-23 1.0838 1.1328 -0.10%
    07-22 1.0849 1.1339 -0.06%
    07-21 1.0856 1.1346 -0.06%
    07-18 1.0863 1.1353 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.04%
    0.67%
    0.75%
    0.96%
    2.43%
    7.50%
    11.43%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1837 | 3451
    650 | 3374
    1535 | 3288
    1157 | 3265
    1498 | 3060
    777 | 2487
    393 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
38 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
448 0 買債基真的能賺錢？ 淺離夏初 06-25 13:33
75 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
95 0 一路領(lǐng)先不停步！方正鴻遠利率債基今日151蛋，3月 可樂加冰唄 04-08 01:23
59 0 家人們，3月18日之后，方正鴻遠債基一路高歌猛進， 迷人草 04-07 18:19
163 1 看看這只寶藏基金吧，它在牛市中能帶來更高的回報，在 小螞蟻走天下 03-28 13:19
126 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:16
767 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:21
482 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-08 09:06
877 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-08 08:40
753 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:06
579 2 $國聯(lián)恒利純債A$為什么昨天賣出要星期五錢才能到銀 有決策力的陶衡5 09-18 17:46
677 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
870 6 0718債市午盤：資金依然不松，債市震蕩偏弱，不用 奶爸看債 07-22 17:12
538 0 公告國聯(lián)恒利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:26
390 0 最近很一般，該清了 回本此生無望 07-15 21:49
415 0 真笨 越來越強地橙子 07-09 19:39
429 0 跌起來挺狠，要漲就一點 越來越強地橙子 07-09 19:38
466 0 這基有利率債嗎 越來越強地橙子 07-05 07:45
402 0 漲的不多，跌起來倒不落后 基民2qURUA 07-01 20:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1