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創(chuàng)金合信尊隆純債C(013951
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02760.03%
近1月：0.14%
近1年：3.21%

累計凈值

1.1496
近3月：0.95%
近3年：8.77%

近6月：1.67%
成立來：9.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭振源等
成 立 日：2021-10-26管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0276 1.1496 0.03%
    07-31 1.0273 1.1493 0.06%
    07-30 1.0267 1.1487 0.04%
    07-29 1.0263 1.1483 -0.05%
    07-28 1.0268 1.1488 0.05%
    07-25 1.0263 1.1483 0.00%
    07-24 1.0263 1.1483 -0.10%
    07-23 1.0273 1.1493 -0.07%
    07-22 1.0280 1.1500 -0.03%
    07-21 1.0283 1.1503 -0.02%
    07-18 1.0285 1.1505 0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.14%
    0.95%
    1.67%
    1.76%
    3.21%
    7.64%
    8.77%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    421 | 3451
    180 | 3374
    182 | 3288
    208 | 3265
    533 | 3060
    697 | 2487
    1376 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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