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工銀瑞和3個月定開債券C(013953
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09340.02%
近1月：-0.42%
近1年：3.05%

累計凈值

1.1116
近3月：-0.16%
近3年：9.76%

近6月：-0.72%
成立來：11.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2021-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0934 1.1116 0.02%
    07-31 1.0932 1.1114 0.11%
    07-30 1.0920 1.1102 0.26%
    07-29 1.0892 1.1074 -0.30%
    07-28 1.0925 1.1107 0.20%
    07-25 1.0903 1.1085 -0.03%
    07-24 1.0906 1.1088 -0.26%
    07-23 1.0934 1.1116 -0.16%
    07-22 1.0952 1.1134 -0.10%
    07-21 1.0963 1.1145 -0.08%
    07-18 1.0972 1.1154 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    -0.42%
    -0.16%
    -0.72%
    -0.50%
    3.05%
    7.41%
    9.76%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    189 | 3459
    3258 | 3451
    3134 | 3374
    3223 | 3288
    3188 | 3265
    635 | 3060
    830 | 2487
    938 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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