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平安中債1-3年國開債指數(shù)A(014081
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.44%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04630.00%
近3月：0.32%
近3年：7.92%

累計凈值

1.1043
近6月：-0.08%
成立來：10.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：10.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0463 1.1043 0.00%
    07-31 1.0463 1.1043 0.09%
    07-30 1.0454 1.1034 0.11%
    07-29 1.0443 1.1023 -0.09%
    07-28 1.0452 1.1032 0.08%
    07-25 1.0444 1.1024 0.03%
    07-24 1.0441 1.1021 -0.13%
    07-23 1.0455 1.1035 -0.06%
    07-22 1.0461 1.1041 -0.01%
    07-21 1.0462 1.1042 -0.03%
    07-18 1.0465 1.1045 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.04%
    0.32%
    -0.08%
    -0.25%
    1.44%
    5.42%
    7.92%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    111 | 624
    286 | 614
    190 | 590
    515 | 571
    551 | 559
    443 | 497
    244 | 342
    209 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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