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平安中債1-3年國開債指數(shù)C(014082
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.98%

單位凈值 (2025-04-30)

1.03880.03%
近3月：-0.43%
近3年：8.77%

累計凈值

1.1188
近6月：1.14%
成立來：11.96%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：12.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0388 1.1188 0.03%
    04-29 1.0385 1.1185 0.07%
    04-28 1.0378 1.1178 0.03%
    04-25 1.0375 1.1175 0.01%
    04-24 1.0374 1.1174 0.00%
    04-23 1.0374 1.1174 -0.06%
    04-22 1.0380 1.1180 0.06%
    04-21 1.0374 1.1174 -0.05%
    04-18 1.0379 1.1179 0.01%
    04-17 1.0378 1.1178 -0.04%
    04-16 1.0382 1.1182 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.21%
    -0.43%
    1.14%
    -0.60%
    1.98%
    6.51%
    8.77%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.27%
    -1.03%
    -0.74%
    -1.69%
    -0.77%
    -1.13%
    -2.44%
    同類排名
    324 | 586
    490 | 582
    569 | 572
    406 | 527
    559 | 560
    369 | 456
    208 | 330
    199 | 258
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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