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單位凈值 (2025-08-01)

1.07100.03%
近1月：-0.30%
近1年：1.96%

累計凈值

1.0960
近3月：-0.14%
近3年：7.68%

近6月：-0.10%
成立來：9.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅匯等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0710 1.0960 0.03%
    07-31 1.0707 1.0957 0.14%
    07-30 1.0692 1.0942 0.34%
    07-29 1.0656 1.0906 -0.36%
    07-28 1.0694 1.0944 0.20%
    07-25 1.0673 1.0923 0.05%
    07-24 1.0668 1.0918 -0.32%
    07-23 1.0702 1.0952 -0.09%
    07-22 1.0712 1.0962 -0.15%
    07-21 1.0728 1.0978 -0.09%
    07-18 1.0738 1.0988 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.30%
    -0.14%
    -0.10%
    -0.22%
    1.96%
    5.27%
    7.68%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    80 | 3459
    3066 | 3451
    3111 | 3374
    2966 | 3288
    3091 | 3265
    2320 | 3060
    2052 | 2487
    1755 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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