基金品種

全球市場(chǎng)
鑫元皓利一年定期開(kāi)放債券(014284
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0151--
近1月：0.07%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1039
近3月：0.55%
近3年：8.73%

近6月：1.04%
成立來(lái)：10.69%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹建華等
成 立 日：2022-03-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-01～2026-04-13/2026-04-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月31日15:00~04月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月31日15:00~04月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0151 1.1039 --
    07-25 1.0127 1.1015 --
    07-18 1.0161 1.1049 --
    07-11 1.0155 1.1043 --
    07-04 1.0162 1.1050 --
    06-30 1.0144 1.1032 -0.01%
    06-27 1.0145 1.1033 --
    06-20 1.0400 1.1035 --
    06-13 1.0385 1.1020 --
    06-06 1.0377 1.1012 --
    05-30 1.0364 1.0999 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.07%
    0.55%
    1.04%
    0.99%
    2.44%
    6.52%
    8.73%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    340 | 3459
    917 | 3451
    1107 | 3374
    795 | 3288
    1077 | 3265
    1476 | 3060
    1386 | 2487
    1391 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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