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申萬菱信集利三個月定開債(014383
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0660-0.02%
近1月：-0.36%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1100
近3月：-0.08%
近3年：9.09%

近6月：-0.18%
成立來：11.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊翰
成 立 日：2021-12-24管 理 人：申萬菱信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-29～09-25/08-29～09-25
預估開放申購時間：
2025年08月28日15:00~09月25日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月28日15:00~09月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：79999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省71999999999.99元。)
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0660 1.1100 -0.02%
    07-31 1.0662 1.1102 0.13%
    07-30 1.0648 1.1088 0.34%
    07-29 1.0612 1.1052 -0.39%
    07-28 1.0654 1.1094 0.24%
    07-25 1.0628 1.1068 0.04%
    07-24 1.0624 1.1064 -0.38%
    07-23 1.0665 1.1105 -0.07%
    07-22 1.0673 1.1113 -0.16%
    07-21 1.0690 1.1130 -0.12%
    07-18 1.0703 1.1143 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.36%
    -0.08%
    -0.18%
    -0.22%
    2.17%
    6.28%
    9.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    146 | 3459
    3183 | 3451
    3034 | 3374
    3039 | 3288
    3091 | 3265
    1968 | 3060
    1541 | 2487
    1212 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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