證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
詳情>2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0194 1.1013 0.01% 07-31 1.0193 1.1012 0.08% 07-30 1.0185 1.1004 0.12% 07-29 1.0173 1.0992 -0.14% 07-28 1.0187 1.1006 0.10% 07-25 1.0177 1.0996 0.01% 07-24 1.0176 1.0995 -0.18% 07-23 1.0194 1.1013 -0.06% 07-22 1.0200 1.1019 -0.09% 07-21 1.0209 1.1028 -0.08% 07-18 1.0217 1.1036 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.17%-0.20%0.10%0.09%0.23%3.18%7.27%9.99%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1132 | 34592725 | 34512675 | 33742756 | 32882630 | 3265543 | 3060925 | 2487851 | 2121四分位排名
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