光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：5.21億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：鄒強(qiáng) |
| 成 立 日：2022-06-16 | 管 理 人：光大保德信基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-28～08-22/07-28～08-22
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
詳情>2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-05 1.0195 1.1014 0.02% 08-04 1.0193 1.1012 -0.01% 08-01 1.0194 1.1013 0.01% 07-31 1.0193 1.1012 0.08% 07-30 1.0185 1.1004 0.12% 07-29 1.0173 1.0992 -0.14% 07-28 1.0187 1.1006 0.10% 07-25 1.0177 1.0996 0.01% 07-24 1.0176 1.0995 -0.18% 07-23 1.0194 1.1013 -0.06% 07-22 1.0200 1.1019 -0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.22%-0.33%0.11%-0.04%0.24%2.75%7.15%9.86%同類平均0.08%-0.14%0.43%0.74%0.82%2.60%7.49%10.52%滬深300-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%同類排名1026 | 29832372 | 29842282 | 29302431 | 28512242 | 2832691 | 2642785 | 2108685 | 1777四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
光大健康優(yōu)加混合C
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光大健康優(yōu)加混合A
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光大誠(chéng)鑫混合C
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光大誠(chéng)鑫混合A
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光大保德信睿盈混合A
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光大保德信睿盈混合C
日漲幅1.24%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
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